株式会社ANAPホールディングス（3189）の資金調達カルテ
2021年10月以降の第三者割当の届出書 7件（うちMS型 1件）。読み取れた差引手取概算額の合計 412.3億円。最新の届出 2026-08-24。
第三者割当の履歴
| 提出日 | 種類 | 割当先 | 手取額 | 原本 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 株式＋新株予約権 | ネットプライス事業再生合同会社、合同会社四谷デジタルイノベーターズ、GAD有限責任事業組合、EVO FUND | 26.5億円 | 届出書 |
| 2026-03-13 | 新株予約権（行使価額修正型=MS） | EVO FUND(エボ ファンド) | 114.6億円 | 届出書 |
| 2025-10-29 | 転換社債型 | EVO FUND、ネットプライス事業再生合同会社 | 188.5億円 | 届出書 |
| 2025-06-09 | 転換社債型 | ネットプライス事業再生合同会社、QL有限責任事業組合、合同会社AEGIS、株式会社キャピタルタイフーン、株式会社Tiger Japan Investment | 67.3億円 | 届出書 |
| 2024-10-17 | 転換社債型 | 株式会社ネットプライス、ネットプライス事業再生合同会社、QL有限責任事業組合、株式会社サムライパートナーズ | 6.5億円 | 届出書 |
| 2022-10-14 | 株式＋新株予約権 | 株式会社ピアズ、ジェミニストラテジーグループ株式会社 | 6.9億円 | 届出書 |
| 2021-12-27 | 新株予約権（固定） | 株式会社Showcase Capital | 2.0億円 | 届出書 |
直近の案件の中身とその後
2026-08-24 株式＋新株予約権（届出書）
割当先: ネットプライス事業再生合同会社、合同会社四谷デジタルイノベーターズ、GAD有限責任事業組合、EVO FUND
差引手取概算額: 26.5億円
| 使途（届出書の記載） | 分類 | 金額 | 支出予定時期 |
|---|---|---|---|
| 第８回無担保普通社債の償還 | 借入返済・社債償還 | 8.0億円 | 2026-10〜2027-06 |
| 長期借入金返済（ネットプライス事業再生合同会社） | 借入返済・社債償還 | 9.8億円 | 2026-10〜2027-08 |
| 当社における運転資金 | 運転資金・費用 | 4.0億円 | 2026-10〜2028-08 |
| 当社子会社（株式会社ＡＮＡＰ）における運転資金 | 運転資金・費用 | 3.5億円 | 2026-10〜2028-08 |
| 当社子会社（株式会社ＡＥＬ）における運転資金 | 運転資金・費用 | 1.0億円 | 2026-10〜2028-08 |
| 当社子会社（株式会社ＡＮＡＰライトニングキャピタル）における運転資金 | 運転資金・費用 | 2,700万円 | 2026-10〜2028-08 |
割当先の保有割合のその後
| 提出日 | 提出者 | 前回 | 今回 | 動き | 書類 | 原本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 個人 | 12.93% | 10.20% | 下がった | 変更報告書 | 報告書 |
| 2026-10-07 | 個人 | 10.20% | 15.88% | 上がった | 変更報告書 | 報告書 |
| 2026-10-07 | ネットプライス事業再生合同会社 | 41.73% | 49.45% | 上がった | 変更報告書 | 報告書 |
| 2026-10-07 | 合同会社四谷デジタルイノベーターズ | 23.71% | 35.26% | 上がった | 変更報告書 | 報告書 |
| 2026-10-13 | ネットプライス事業再生合同会社 | 46.39% | 46.10% | 下がった | 変更報告書 | 報告書 |
| 2026-10-13 | ネットプライス事業再生合同会社 | 52.72% | 48.74% | 下がった | 変更報告書 | 報告書 |
| 2026-10-13 | ネットプライス事業再生合同会社 | 41.70% | 41.69% | 下がった | 変更報告書 | 報告書 |
| 2026-10-13 | ネットプライス事業再生合同会社 | 41.73% | 49.45% | 上がった | 変更報告書 | 報告書 |
保有割合は未行使の新株予約権など潜在株式を含む提出者本人の値。割当に結び付けたのは、同じ発行会社・同じ提出者で、割当の届出書から365日以内の報告です。
2026-03-13 新株予約権（行使価額修正型=MS）（届出書）
割当先: EVO FUND(エボ ファンド)
差引手取概算額: 114.6億円
| 使途（届出書の記載） | 分類 | 金額 | 支出予定時期 |
|---|---|---|---|
| 第８回無担保普通社債の償還 | 借入返済・社債償還 | 11.0億円 | 2026-03〜2027-06 |
| 長期借入金返済(ネットプライス事業再生合同会社) | 借入返済・社債償還 | 49.9億円 | 2026-03〜2027-08 |
| ビットコイン事業資金 | 暗号資産 | 53.7億円 | 2026-03〜2027-09 |
割当先の保有割合のその後
割当先の大量保有報告書・変更報告書は見つかりませんでした（保有が5%未満なら報告の義務がありません）。
2025-10-29 転換社債型（届出書）
割当先: EVO FUND、ネットプライス事業再生合同会社
差引手取概算額: 188.5億円
| 使途（届出書の記載） | 分類 | 金額 | 支出予定時期 |
|---|---|---|---|
| 本社債の償還 | 借入返済・社債償還 | 20.0億円 | 2025-12〜2027-06 |
| 短期借入金返済(ネットプライス事業再生合同会社) | 借入返済・社債償還 | 66.0億円 | 2025-12〜2026-02 |
| ビットコイン事業資金 | 暗号資産 | 94.5億円 | 2025-12〜2027-06 |
| ビットコイン事業資金 | 暗号資産 | 8.0億円 | 2025-12〜2027-06 |
割当先の保有割合のその後
| 提出日 | 提出者 | 前回 | 今回 | 動き | 書類 | 原本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | ネットプライス事業再生合同会社 | 41.70% | 39.54% | 下がった | 変更報告書 | 報告書 |
| 2025-12-10 | ネットプライス事業再生合同会社 | 39.54% | 41.73% | 上がった | 変更報告書 | 報告書 |
| 2026-03-05 | ネットプライス事業再生合同会社 | 41.73% | 39.75% | 下がった | 変更報告書 | 報告書 |
| 2026-03-05 | ネットプライス事業再生合同会社 | 39.75% | 39.75% | 変わらず | 変更報告書 | 報告書 |
保有割合は未行使の新株予約権など潜在株式を含む提出者本人の値。割当に結び付けたのは、同じ発行会社・同じ提出者で、割当の届出書から365日以内の報告です。
2025-06-09 転換社債型（届出書）
割当先: ネットプライス事業再生合同会社、QL有限責任事業組合、合同会社AEGIS、株式会社キャピタルタイフーン、株式会社Tiger Japan Investment
差引手取概算額: 67.3億円（使途の合計（143.6億円）と一致しない。届出書で確認を）
| 使途（届出書の記載） | 分類 | 金額 | 支出予定時期 |
|---|---|---|---|
| 債務の株式化(DES) | 借入返済・社債償還 | 76.2億円 | 2025-07〜2025-07 |
| ビットコイン現物出資(584.9135BTC) | 暗号資産 | — | 2025-07〜2025-07 |
| ANAP(子会社)の運転資金 | 運転資金・費用 | 5.0億円 | 2025-07〜2026-08 |
| ARF・AELの運転資金 | 運転資金・費用 | 5.0億円 | 2025-07〜2029-08 |
| ANAP(子会社)の運転資金 | 運転資金・費用 | 11.8億円 | 2025-07〜2030-07 |
| ARF・AELの運転資金 | 運転資金・費用 | 8.3億円 | 2025-07〜2030-07 |
| ANAPのM&A資金(ブランド買取) | M&A・出資・貸付 | 9.7億円 | 2025-07〜2026-08 |
| ANAPライトニングキャピタルのビットコイン取得 | 暗号資産 | 27.5億円 | 2025-07〜2026-03 |
割当先の保有割合のその後
| 提出日 | 提出者 | 前回 | 今回 | 動き | 書類 | 原本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | ネットプライス事業再生合同会社 | 52.72% | 41.70% | 下がった | 変更報告書 | 報告書 |
| 2025-07-29 | 株式会社キャピタルタイフーン | — | 21.81% | 新規 | 大量保有報告書 | 報告書 |
| 2025-07-29 | 合同会社AEGIS | — | 15.18% | 新規 | 大量保有報告書 | 報告書 |
| 2025-08-05 | 合同会社AEGIS | 15.18% | 10.93% | 下がった | 変更報告書 | 報告書 |
| 2025-08-06 | 個人 | 16.70% | 12.93% | 下がった | 変更報告書 | 報告書 |
| 2025-08-07 | 合同会社AEGIS | 10.93% | 8.36% | 下がった | 変更報告書 | 報告書 |
| 2025-08-12 | 合同会社AEGIS | 8.36% | 5.16% | 下がった | 変更報告書（短期大量譲渡） | 報告書 |
| 2025-10-20 | 合同会社AEGIS | 5.16% | 5.16% | 変わらず | 変更報告書 | 報告書 |
| 2025-12-18 | 合同会社AEGIS | 5.16% | 0.00% | 下がった（5%未満） | 変更報告書（短期大量譲渡） | 報告書 |
| 2025-12-18 | 株式会社キャピタルタイフーン | 21.81% | 25.83% | 上がった | 変更報告書 | 報告書 |
| 2026-03-06 | 株式会社キャピタルタイフーン | 25.83% | 0.00% | 下がった（5%未満） | 変更報告書（短期大量譲渡） | 報告書 |
保有割合は未行使の新株予約権など潜在株式を含む提出者本人の値。割当に結び付けたのは、同じ発行会社・同じ提出者で、割当の届出書から365日以内の報告です。
2024-10-17 転換社債型（届出書）
割当先: 株式会社ネットプライス、ネットプライス事業再生合同会社、QL有限責任事業組合、株式会社サムライパートナーズ
差引手取概算額: 6.5億円（使途の合計（20.0億円）と一致しない。届出書で確認を）
| 使途（届出書の記載） | 分類 | 金額 | 支出予定時期 |
|---|---|---|---|
| 現物出資による債務の株式化(DES) | 借入返済・社債償還 | 13.5億円 | 2024-11〜2024-11 |
| 新規出店および既存店舗の改修費用 | 設備投資 | 2.0億円 | 2024-11〜2027-08 |
| 販売事業における広告・プロモーション費用 | 運転資金・費用 | 2.0億円 | 2024-11〜2027-08 |
| 商品仕入、イベント販売等の運転資金 | 運転資金・費用 | 2.5億円 | 2024-11〜2027-08 |
割当先の保有割合のその後
| 提出日 | 提出者 | 前回 | 今回 | 動き | 書類 | 原本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 株式会社ネットプライス | 13.70% | 0.00% | 下がった（5%未満） | 変更報告書（短期大量譲渡） | 報告書 |
| 2024-12-10 | 個人 | — | 31.66% | 新規 | 大量保有報告書 | 報告書 |
| 2024-12-10 | ネットプライス事業再生合同会社 | 13.70% | 46.39% | 上がった | 変更報告書 | 報告書 |
| 2025-01-30 | 個人 | 31.66% | 31.28% | 下がった | 変更報告書 | 報告書 |
| 2025-02-12 | ネットプライス事業再生合同会社 | 46.39% | 46.10% | 下がった | 変更報告書 | 報告書 |
| 2025-02-12 | ネットプライス事業再生合同会社 | 46.10% | 52.72% | 上がった | 変更報告書 | 報告書 |
| 2025-05-14 | 個人 | — | 16.70% | 新規 | 大量保有報告書 | 報告書 |
保有割合は未行使の新株予約権など潜在株式を含む提出者本人の値。割当に結び付けたのは、同じ発行会社・同じ提出者で、割当の届出書から365日以内の報告です。